CONTENIDO

• FECHAS. Operación, Expedición, Actualización, Recepción
• LICENCIA
• CERTIFICADOS 
• IVA EXENTO O NO SUJETO 
• FACTURAS RECTIFICATIVAS 
• ANULACIÓN DE FACTURAS 
• ERRORES DE VALIDACIÓN 

FECHAS

En TicketBAI tenemos que tener tres fechas en cuenta en el momento de actualizar una factura:

• Fecha de Operación
  Esta es la fecha de devengo de IVA, la fecha en la que se va a registrar fiscalmente la factura. Es así puesto que en esa fecha es cuando se deja el producto facturado a disposición del cliente o se ha finalizado el servicio prestado al mismo..
  
  Esta fecha, en función del tipo de factura, se gestionará del siguiente modo:
  • Factura de deudor. 
    En este caso, la Fecha de Operación coincidirá con la Fecha de Actualización de la factura.
    
    
  • Factura de venta. 
    Aquí hay que tener en cuenta la Fecha de Actualización de los albaranes que forman parte de la factura. Así, la Fecha de Operación será la Fecha de Actualización más próxima a la actual, de entre los albaranes incluidos en la factura.
    
    
  • Factura rectificativa de deudor.
    La Fecha de Operación coincidirá con la Fecha de Actualización más próxima a la actual, de entre las facturas rectificadas.
    
    
  • Factura rectificativa de venta.
    La Fecha de Operación coincidirá con la Fecha de Actualización más próxima a la actual, de entre los albaranes incluidos en las facturas rectificadas.
    
    
    
• Fecha de Expedición.
  Siempre va a coincidir con la fecha en que se ha creado la factura, siempre posterior a la Fecha de Operación.
  
  
• Fecha de Actualización.
  Es la fecha en la que registramos fiscal y contablemente la factura. Siempre tiene que estar ubicada en el mismo periodo fiscal que la Fecha de Operación, dado que esta es la que señala el momento en que se realiza el devengo del IVA.
  
  Esta fecha siempre estará ubicada entre la Fecha de Operación y la Fecha de Expedición, no pudiendo ser anterior a la primera ni posterior a la segunda, pero pudiendo coincidir con ellas.

LROE. En la provincia de Bizkaia, además de subir las facturas emitidas, también subiremos las facturas recibidas. En este caso, las fechas representarán la siguiente información:

• Fecha de Operación.
  Al igual que con las facturas emitidas, dependerá del tipo de factura:
  • Factura de acreedor.
    Será la fecha de factura.
    
    
  • Factura de compra
    Será la Fecha de Actualización más próxima a la Fecha de Expedición de la factura, de entre los albaranes incluidos en la misma.
    
    
  • Factura rectificativa de acreedor.
    Será la fecha de factura más próxima a la Fecha de Expedición de la factura rectificativa, de entre todas las facturas rectificadas.
    
    
  • Factura rectificativa de compra
    Será la Fecha de Actualización más próxima a la Fecha de Expedición de la factura rectificativa, de entre todos los albaranes incluidos las facturas rectificadas.
    
    
• Fecha de Expedición.
  Siempre va a coincidir con la fecha en que se ha creado la factura.
  
  
• Fecha de Recepción.
  Será la fecha en la que actualizamos la factura, posterior a la de expedición.

En los ANTICIPOS, las fechas de Anticipo y Factura se comportarán de la siguiente forma:

• Anticipo de Cliente.
  La F. Anticipo y la F. Factura tienen que coincidir.
  
  
• Anticipo a Proveedor
  La F. Anticipo siempre será posterior a la F. Factura.

LICENCIA

Si tenemos una licencia activa del ERP y le asociamos el producto TicketBAI, posteriormente hay que refrescar la licencia en el ERP para que este la tenga en cuenta.

CERTIFICADOS

En el Asistente de Configuración de TicketBAI, es necesario registrar los equipos en los que se van a realizar las siguientes operaciones:

• Creación y actualización de facturas de deudor.
• Actualización de facturas de venta.
• Anulación de facturas.

Al dar de alta estos equipos, tendremos en cuenta que el valor informado en la columna NombreEquipo se corresponderá con el nombre de red del equipo en cuestión, el cual podremos ver desde la consola mediante el comando hostname.

El NumSerieEquipo, si se va a asociar un certificado de equipo, será el asignado por el fabricante y que se habrá utilizado en el momento de solicitar dicho certificado.

El valor informado en la columna Descrip nos servirá para identificar y ubicar en la empresa el equipo registrado.

IVA EXENTO O NO SUJETO

Es necesario indicar el motivo por el cual se indica que el IVA es Exento o No Sujeto en una línea de factura. Esto se puede indicar en las líneas del pedido, en las líneas de la factura o en la ventana de asignación de Cargos, Abonos y Portes. Pero siempre antes de actualizar la factura.

En las facturas generadas a partir de un contrato, este motivo no estará informado. Siendo necesario hacerlo antes de actualizarlas.

Hay que tener en cuenta esta situación antes de utilizar la funcionalidad de facturación masiva, puesto que quedarán facturas por actualizar. Pudiéndose generar algún mensaje indicando este problema.

FACTURAS RECTIFICATIVAS

Es necesario informar el motivo de rectificación en la cabecera de la factura, antes de actualizar la misma.

ANULACIÓN DE FACTURAS

Una factura solo podrá ser anulada si cumple con lo siguiente:

• Se trata de una factura de venta o de deudor.
• No puede haberse cobrado, ni total ni parcialmente.
• Como consecuencia del punto anterior, si la factura ha generado efecto en cartera, el estado de dicho efecto no puede haberse modificado.
• El periodo fiscal, en el que se ha producido el devengo de IVA de la factura, no debe tener ningún modelo fiscal validado, estando dicho periodo fiscal abierto.
• La fecha de actualización de la factura será posterior a la activación de TicketBAI.

ERRORES DE VALIDACIÓN

• Mensaje 1167 - Valor del campo FechaOperacion tiene una fecha superior a la permitida.
  
  Con este mensaje se indica que la Fecha de Operación es posterior a la Fecha de Expedición de la factura. Esto no está permitido, dado que la Fecha de Operación tiene que ser anterior a la Fecha de Expedición y la Fecha de Actualización tiene que estar entre la Fecha de Operación y la Fecha de Expedición, ambas incluidas.
  
  Como posibles soluciones están las siguientes:
  • Cambio de la Fecha de Operación, lo que implica la eliminación de la factura y la desactualización del albarán, con la finalidad de actualizarlo en una fecha anterior a la que se quiere emitir la factura.
  • Eliminación de la factura y creación de la misma con una Fecha de Expedición igual o posterior a la Fecha de Operación.