ERP - Resumen de retenciones

Introducción y Descripción

En el presente documento se va a explicar al funcionamiento de la pantalla “Resumen de retenciones”.

Para poder acceder de forma fácil a la información de las retenciones, se ha creado un nuevo formulario.

El acceso al nuevo formulario se hará desde el Menú > Gestion > Contable > Resumen de retenciones.

Formulario de resumen de retenciones

Al pulsar en la opción indicada del menú, aparecerá un formulario en el cual se seleccionará:

1. Tipo de retenciones a filtrar.
2. El tercero del que se van a ver las retenciones.
3. Estado de las facturas
4. Empresa de la que se van a ver las retenciones
5. Rango de fechas de las facturas.
6. Botonera filtros.
7. Tabla de resultados.
8. Botonera formulario.

Tipo de retenciones a filtrar

Es posible seleccionar varias. Para ello, haga clic con el ratón en la casilla “Marca” que está en cada línea. Si no se marca ningún tipo de retención, las mostrará todas.

El tercero del que se van a ver las retenciones

Por defecto, se mostrarán las retenciones de todos los tipos de terceros: clientes (retenciones soportadas) y proveedores (retenciones repercutidas).

Si no se selecciona ninguno, se mostrarán las retenciones tanto de clientes como de proveedores.

Además, es posible filtrar por un cliente o un proveedor concreto. Para ello, marque el tipo de tercero deseado y seleccione de la combo el tercero. Si está sobre este campo, pulsando la tecla de escape borrará su contenido.

Estado de las facturas

Puede seleccionar únicamente las facturas actualizadas, las pendientes de actualizar o ambas.

Empresa

Mostrará una lista desplegable con todas las empresas a las que accede el usuario, de la cual se podrá seleccionar una en concreto o ‘Todas’

Rango de fechas de las facturas

Por defecto, mostrará el rango para el mes actual. Si hace clic en el enlace de la etiqueta, le saldrá un calendario para poder seleccionar la fecha. Si, por el contrario, hace clic en la propia caja de texto, deberá escribir la fecha manualmente.

Si indica un rango de fechas, cuando filtre, mostrará todas las facturas con retenciones en su base de datos, por lo que si tiene un número elevado de éstas podrá tardar unos segundos en mostrar el resultado.

Si únicamente indica la fecha de inicio, se mostrarán las facturas desde dicha fecha.

Si, por el contrario, sólo indica la fecha de fin, se mostrarán las facturas hasta dicha fecha. Tenga estos criterios en cuenta para optimizar sus búsquedas.

Botonera filtros

Utilice el botón de Filtrar para ver los resultados en la tabla inferior (6). Utilice el botón de limpiar para realizar un nuevo filtro.

La tabla de resultados

En esta tabla podrá consultar los datos resultantes de sus filtros. En la parte inferior derecha podrá ver una suma del total de retenciones. Más adelante se detallan algunos aspectos sobre la funcionalidad de esta tabla.

La tabla de resultados tiene como funcionalidad añadida el acceso a la factura o al tercero (cliente o proveedor) correspondiente. Para acceder al tercero, bastará con hacer clic secundario sobre la línea de la grid correspondiente y, a continuación, seleccionar la opción “Ver Tercero” del menú contextual.

Botonera formulario

Utilice el botón de “Imprimir” para obtener un listado que podrá imprimir o guardar como PDF. Utilice el botón de Cerrar para salir de la pantalla.

Si lo que desea es acceder a la factura, deberá seleccionar ‘Ver Factura’ en el mismo menú contextual.

Imprimir resultados

Si lo que desea es imprimir los resultados, deberá pulsar en el botón “Imprimir” situado en la parte inferior izquierda del formulario.