ERP - Retenciones de IRPF en líneas de documentos

Introducción 

El objetivo del presente artículo es detallar de forma clara a través de capturas de ejemplos cómo trabajar con las retenciones por línea para aclarar cual es su funcionamiento y evitar cualquier duda en su uso.

Mantenimiento Retenciones

Acceder al mantenimiento de las retenciones

Siguiendo los pasos indicados en la captura de pantalla, podemos configurar las retenciones que necesitamos modificar/añadir para luego trabajar con los mismos.

NOTA: El usuario debe ser consciente de los cambios/modificaciones que realice, puesto que son datos que se van a trasladar en los documentos cuando los utilice.

Nuevo Proveedor con retención asociada

Al crear un nuevo Proveedor, podemos asignar retenciones tanto por línea como por cabecera que se trasladará a los documentos de compra.

Asociar retenciones en la ficha de proveedor

En el pedido de compra veremos que por defecto se hereda la retención indicada en la ficha del proveedor "Ret. Lín.", aunque podremos cambiarla si fuera necesario:

Retención en nuevo pedido indicada en la ficha del proveedor

Cuando generaremos el albarán, este tendrá asignada la retención indicada en las líneas de pedido. Al generar la factura, si en la ficha de proveedor, hemos informado de "Ret. Cab." se calculará también la retención además de las retenciones por línea.

Retenciones en la factura

Al actualizar la factura podremos comprobar que las retenciones, el IVA, y los apuntes contables de la operación son  los correctos y podremos comprobarlos en:

• Retenciones: Inicio - Gestión -  Contable - Resumen retenciones (sólo se muestran las retenciones de IRPF).
• IVA: Factura - Ver - Libro de IVA
• Apuntes contables: Factura - Ver - Apuntes

Nuevo Proveedor con retención asociada y moneda distinta a €

Con la nueva funcionalidad implementada, podemos gestionar retenciones por linea en los documentos de compra con moneda distinta a €. 

Tenemos que recordar que, aunque en los documentos trabajemos con moneda extranjera, los registros en el Libro de IVA y la contabilidad se mostrará con importes en €.

Serie de Facturación clientes con retención asociada por línea

Para trabajar con las retenciones por línea en los documentos de venta, una vez configuradas las retenciones su la tabla de mantenimientos que se ha mencionado en los el punto anterior, tenemos que informar de las retenciones en las series de facturación que heredarán las líneas de los documentos por defecto en nuestras ventas.

Informar la retención en la serie de facturación

Al crear un pedido de cliente con la serie que tiene informada la retención asociada, podremos comprobar que las líneas heredan la retención de la serie, aunque se puede cambiar la retención si fuera necesario.

Los siguientes documentos, albarán y factura reflejarán la retención indicada en el pedido. 

En la factura generada, también podemos indicar el % de retención de garantía en la cabecera de la factura, igual que también podremos cambiar la retención asignada en la línea de la factura.

Al actualizar la factura podremos comprobar que las retenciones, el IVA, y los apuntes contables de la operación son  los correctos y podremos comprobarlos en:

• Retenciones: Inicio - Gestión -  Contable - Resumen retenciones.
• IVA: Factura - Ver - Libro de IVA
• Apuntes contables: Factura - Ver - Apuntes

Serie de Facturación clientes con retención asociada por línea y moneda distinta a €

Igual que en los documentos de compra, podemos gestionar retenciones por linea en los documentos de compra con moneda distinta a €, siempre y cuando en la ficha del cliente se informe de la moneda distinta a €.

Tenemos que recordar que, aunque en los documentos trabajemos con moneda extranjera, los registros en el Libro de IVA y la contabilidad se mostrará con importes en €.

Contratos de cuotas con retenciones por línea

Al  crear nuevo contrato de cuotas ahora podemos insertar líneas con retención y otras sin retención. Una vez que facturemos una cuota del mismo, podremos comprobar que la retención informada se hereda. La retención se reflejará correctamente en los siguientes documentos como el pedido y factura. 

Al actualizar la factura podremos comprobar que las retenciones, el IVA, y los apuntes contables de la operación son  los correctos y podremos comprobarlos en:

• Retenciones: Inicio - Gestión -  Contable - Resumen retenciones.
• IVA: Factura - Ver - Libro de IVA
• Apuntes contables: Factura - Ver - Apuntes

Referencia catastral

Ya es posible, cuando la retención en la línea de factura es de tipo Alquiler, asociar una referencia catastral a dicha línea en las facturas de cliente/deudor y proveedor, utilizando la misma funcionalidad que hemos utilizado hasta ahora en las facturas de acreedor.

Con el botón derecho, sobre la línea que tiene configurada una retención de alquiler, tenemos acceso a las opciones de menú que nos permiten Asociar, Visualizar y Eliminar la referencia catastral en dicha línea de factura.

En el caso de los contratos de cuotas, la referencia catastral se indicará en la propia línea del contrato y desde allí se llevará a la factura de cliente generada por este contrato.