SII - Como revisar las facturas pendientes de envío y sus estados

TABLA DE CONTENIDOS

• Consultar las facturas desde SII Envíos
• Revisar los indicadores del dashboard de SII
• Interpretar el estado y el resultado del envío
• Cambios en las etiquetas de las facturas
  • Hotfix 5.0.0.132 — issue #24953
  • Hotfix 5.0.0.151 — issue #25546
• Qué comprobar antes de volver a enviar

Desde AHORA  ERP podemos consultar las facturas según su estado en el SII y localizar tanto las pendientes de envío como aquellas que requieren revisar una respuesta o corregir algún dato.

Para realizar este seguimiento, disponemos del filtro de estados de SII Envíos, los indicadores del dashboard de SII y el historial de envíos de cada factura.

Consultar las facturas desde SII Envíos

Accedemos a un nuevo envío del SII, seleccionamos la pestaña de facturas de cliente o proveedor y aplicamos los criterios de búsqueda que necesitemos. El desplegable Estado permite seleccionar:

• No enviado.

• Enviado.

• En Hacienda.

• En Hacienda con errores.

• En Hacienda con modificaciones.

• Anulada.

• Anulada con errores.

• Rechazada.

Por ejemplo, para localizar las facturas pendientes de su primer envío, seleccionamos «No enviado» y pulsamos Filtrar. Para revisar otras situaciones, podemos repetir la búsqueda seleccionando el estado correspondiente. Desde los resultados, podemos pulsar sobre el IdFactura para abrir la factura en el ERP y consultar su información.

Otro ejemplo son las facturas que han sido enviadas a la AEAT previamente, pero han sido rechazadas por algún error que determina que no puedan ser aceptadas, en cuyo caso el usuario deberá realizar ajustes necesarios en función del cambio a realizar. Para más información consultar: SII - Anulación, baja y modificación de facturas

Revisar los indicadores del dashboard de SII

El dashboard de SII cuenta con distintos indicadores para informar de las facturas pendientes de envío y otras situaciones para comprobar las facturas en el SII. Estos indicadores complementan las búsquedas de SII Envíos y facilitan el seguimiento.

Interpretar el estado y el resultado del envío

Al revisar una factura, hay que distinguir entre el estado del registro en SII Envíos, la etiqueta que aparece en la factura y el detalle del resultado del envío.

Además, pueden producirse errores de validación local: el ERP detecta un problema antes de llegar a enviar el registro a la AEAT. En ese caso, debemos corregir el error para poder realizar el envío. Un error local no equivale a un rechazo de Hacienda.

Cambios en las etiquetas de las facturas

En los hotfix 5.0.0.132 y 5.0.0.151 se corrigieron determinadas etiquetas de las facturas. Estos ajustes no incorporan nuevos estados al desplegable, sino que evitan mostrar una situación que no corresponde.

Hotfix 5.0.0.132 — issue #24953

Se corrigieron dos situaciones en las facturas de cliente:

• Al modificar un registro del SII previamente aceptado, la factura muestra «PDTE ENVÍO», en lugar de «RECHAZADA». En este caso, queda pendiente comunicar la modificación; no significa que la factura nunca se haya enviado.

• Al recibir un rechazo de la AEAT, la factura muestra «RECHAZADA», en lugar de «PDTE ENVÍO».

Hotfix 5.0.0.151 — issue #25546

Se corrigió la etiqueta «Fra. enviada a PRUEBAS» que podía aparecer en facturas de cliente o proveedor cuando se producía un error de validación local, aunque la empresa estuviera en producción. Con esta corrección, los errores locales no se asocian a ningún entorno de envío, puesto que el registro no ha llegado a enviarse a la AEAT.

Qué comprobar antes de volver a enviar

Antes de reenviar una factura, debemos revisar:

1. El estado del registro en SII Envíos.

2. La etiqueta de la factura, teniendo en cuenta los ajustes indicados.

3. El historial y el detalle del resultado, para comprobar qué se ha enviado y qué respuesta se ha recibido.

4. Los datos que requieren corrección, si existe un error local o una respuesta con errores.

Esta revisión permite identificar si corresponde realizar un primer envío, comunicar una modificación, corregir un rechazo o revisar una anulación, evitando repetir envíos sin comprobar antes su resultado.