Estas facturas nos permiten reflejar las facturas que recibimos de nuestros proveedores/acreedores por prestación de servicios. Por tanto solo tiene efecto en el aspecto económico y contable. Al no tener efecto logístico y no tener efecto sobre los stocks, no precisan de pedido ni albarán previo.
Una vez creada la factura, podremos actualizarla. La actualización de factura en primer lugar nos solicitará la fecha de actualización contable.
La actualización de la factura, va a generar los asientos contables correspondientes, los vencimientos de pago y el registro en el libro de IVA de la operación. La fecha de actualización sera que determinara la fecha con la que entra el registro en el libro de IVA y la fecha del asiento contable. Los vencimientos se calculan en función de la fecha de la factura.
Las facturas de acreedor se pueden crea directamente desde el objeto Facturas Acreedor, o desde la colección de facturas de acreedor. Si esta habilitada el alta rápida, también desde el alta rápida del entorno.
Formulario factura de acreedor
El formulario de la factua de acreedor presenta el sigueinte aspecto.
Las líneas de las facturas de acreedor se encuentran divididas en dos partes diferenciadas.
En la primera de las parte se indica el total de la factura, el IVA que tiene dicha factura, la retención y el concepto por el cual se factura ese importe.
Las columnas que componen esta sección son:
Base Euros -> Base total de la factura.
IVA -> Identificador del porcentaje de IVA que se va a aplicar a la base para calcular el importe íntegro.
Retención -> Identificador del porcentaje de retención que se va a aplicar a la base para calcular el importe íntegro.
Total Euros -> Total de euros de la factura.
Concepto -> Concepto descriptivo de la factura.
Operación fiscal -> Operación fiscal para el cálculo de los modelos.
En la parte inferior se deben de indicar las cuentas contables y centros de coste que se ven afectados por la Factura entre otros campos.
Las columnas que encontraremos en esta sección son:
Nº ->Número de línea.
Importe Euros ->Importe de la línea.
Proyecto ->del proyecto sobre el que recae la imputación de la factura.
Centro de Coste ->Centro de coste que asumirá el importe de la línea.
Cuenta Contable Cuenta contable sobre la que repercute la factura.
Concepto ->Descripción de la cuenta contable.
Se puede asignar distintas cuentas contables para una misma factura acreedor, pudiendo
así mismo repartir la carga entre distintos proyectos y/o centros de coste.
Para poder actualizar una factura de acreedor, la suma de los importes de las líneas debe de coincidir con la suma de las bases indicada en la primera sección. En la parte inferior izquierda, veremos el importe a asignar y el asignado. La diferencia debe de ser siempre cero.
NOTA: Para que esta funcionalidad de añadir centros de coste, esté operativa es necesario tener la aplicación configurada
para trabajar con centros de coste por línea y tener desactivada la automatización de los mismos. (ver artículo)
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