ERP - Extracto contable

Un extracto de cuenta recoge los movimientos de las cuentas contables durante un periodo de tiempo determinado, detallando sus fechas contables y de valoración, así como los conceptos que los originan.

Ahora ERP permite consultar los movimientos contables de una o más cuentas en intervalos de tiempo especificados pertenecientes a distintos ejercicios contables incluso a distintas empresas, además, si trabajamos con contablidad en multidivisa, el extracto contable está preparado para mostrar la información en multidivisa.

Para acceder al formulario del extracto contable, disponemos de varias opciones.

1. Desde el nodo: 'Gestión' - 'Contable - 'Extracto contable' 

2. Desde el Dashboard. Por ejemplo desde Dashboard de finanzas se puede obtener el acceso directo a 'Extracto contable'.

3. Desde el formulario de 'Gestión de Asientos', en la botonera inferior - 'Extracto'

Una vez abierto el extracto contable, desde cualquiera de las opciones disponibles, ya es posible realizar cualquier tipo de consulta de la/as subcuenta/as.

El formulario del extracto contable se puede dividir en 4 zonas:

1. Zona de la botonera superior de opciones:

• 'Extracto' -  'Traspaso de cuentas' para hacer un traspaso de movimientos de una subcuenta contable a otra
• 'Ver' - para definir el formato de visualización de los datos de clientes/proveedores, sea por su nombre fiscal o comercial o visualizar los totales punteados.

Artículo de interés: ERP - Traspaso de cuenta de movimientos contables
 

2. - Zona de asignación de los datos a filtrar y cómo deseamos que se visualicen. Una vez asignados las condiciones de los datos que queremos mostrar, se debe aplicar el botón de 'Filtrar'.

De forma automática se muestran los datos en la grid del extracto contable ordenados por Fecha, Asiento, Apunte.

La visualización de los datos de la grid depende de los check que marcados/desmarcados en esta zona:

• Check 'Combinado': La única diferencia entre tener desactivado el check o no, es si está desactivado se muestra solo la subcuenta del filtro en cada página y si está activado se muestran todas subcuentas relacionadas con el mismo (contrapartidas) ordenados por Fecha, Asiento, Apunte.

• Check 'Acumulado': mostrará el campo acumulado del ejercicio o el saldo acumulado de las filas filtradas en la última columna de la grid. Si se ha marcado el check de 'Ver acumulado' no se permite modificar el orden de visualización de los datos (hacemos click sobre la columna por la que queremos ordenar, en caso que queramos ver los datos de diferente forma que la que se muestra de forma automática (por Fecha, Asiento, Apunte).

• Check 'Consolidado': - cuando se trabaja con varias empresas no independientes, de la misma forma que se puede obtener un Balance Consolidado, se permite también obtener extractos consolidados de algunas cuentas de las empresas.

Los check marcados se quedan guardados a nivel de usuario al acceder a la pantalla de extracto. De esta forma, cada vez que entre el usuario al extracto contable, los check estarán marcados/desmarcados por su preferencia:

Paso 1: Usuario ROSA entra al formulario del extracto contable

Paso 2. Usuario ROSA marca/desmarca los check que quiere tener asignados por defecto

Paso 3. Usuario ROSA sale del formulario

3. - Zona de datos que son el resultado y los totales de los filtros establecidos en la zona 2.

Los totales de los datos filtrados que se muestran en la grid, dependen de los movimientos punteados o no punteados, igual que si se han filtrado movimientos por ejercicio contable o de todos ejercicios contables de la empresa.

Total punteado coincidirá con los totales del 'Total punteado ejercicio' si se ha filtrado por ejercicio contable.

NOTA: PARÁMETRO DE INTERÉS --> EXTRACTO_ACUMULADO_EJERCICIO: Al estar activado el extracto contable mostrará el campo acumulado del ejercicio en vez del acumulado de las filas filtradas. 

4. - Zona de la botonera inferior de opciones:

• Imprimir/visualizar el extracto
• Puntear todos los datos de la grid
• Despuntear los datos de la grid
• Cerrar la pantalla del extracto contable

Al visualizar el informe, aparecen distintos totales y saldos, que dependerán de los filtros asignados de los datos para mostrarlos en el extracto:

• Saldo Anterior --  es el saldo existente en la subcuenta, informada en el apunte, en la fecha inmediatamente anterior a la inicial del filtrado.
• Total General -- del ejercicio que estamos viendo: Si no ponemos ningún ejercicio y ponemos fechas que comprenden dos ejercicios, tendremos Total general (por ejemplo) 2022 y Total General 2023.
• Total Extracto -- Suma total de 2 ejercicios del filtro si son dos ejercicios sino el Total general y total extracto coincidirá.
• Ejercicio -- es el saldo de la cuenta sobre la que estoy posicionado (se debe cuando el filtro es por cliente/proveedor): 
• Si filtramos por subcuenta, los saldos del TOTAL y EJERCICIO coinciden.