QlikView - CM Financiero - Balance de Situación

Esta pantalla ofrece un resumen del Balance de situación a nivel Global y de Detalle. Este nivel de visualización lo podemos intercambiar mediante un botón, situado bajo  los  filtros de tiempo.

Sección  Global: Se presenta un resumen y gráficos representativos. En la parte superior derecha, encontramos un botón que al ser pulsado nos mostrará la sección de detalle que se describe a continuación.

Sección detalle:  En esta sección disponemos de una serie de botones en la parte izquierda, que nos mostrarán una serie de opciones de visualización, representan la información desde distintos puntos de vista:

• Balance 3 años:
• Muestra los resultados de los diferentes conceptos desglosado por años. Estos 3 años son los que se han configurado en la tabla Años Balances de la pestaña de configuración.

• Balance mensual:

            Muestra los resultados de los diferentes conceptos desglosado por meses. Si se expande en alguno de los conceptos,             en la tabla Desglose Subcuentas o Desglose Subcuentas Comparativa Años aparecerá el desgloses asociado a las                     subcuentas.

• Activo Corriente – Pasivo Corriente

        Muestra la parte de Activos y Pasivos de los Balances desglosado por años. Estos 3 años son los que se han configurado         en la tabla Años Balances de la pestaña de configuración.

• Masas patrimoniales:

            Gráficos combinados donde vemos una comparativa de las agrupaciones de elementos patrimoniales; Activo, Pasivo y             Neto.

• Fondo de maniobra:

            El fondo de maniobra es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. El primero está compuesto por las             existencias, tesorería, los derechos de cobro a corto plazo y en general cualquier activo líquido, mientras que el                       segundo está compuesto por las obligaciones de pago a corto plazo, es decir, las que son exigibles en un plazo                      menor de un año.

• Tendencias:
  • Gráficos combinados donde podemos analizar las tendencias del Activo, Pasivo y Patrimonio Neto.
  • Activo: Muestra el activo corriente (activo) acumulado con su correspondiente línea de tendencia.
  • Patrimonio Neto: Muestra el patrimonio neto (pasivo) acumulado con su correspondiente línea de tendencia
  • Pasivo: Muestra el pasivo corriente (pasivo) acumulado con su correspondiente línea de tendencia.
  • Tesorería: Muestra el saldo del concepto de tesorería (activo) acumulado con su correspondiente línea de tendencia.
  • Cuentas a cobrar: Muestra el saldo del concepto de clientes (activo) acumulado con su correspondiente línea de tendencia.
  • Saldos por pagar: Muestra el saldo del concepto de proveedores (pasivo) acumulado con su correspondiente línea de tendencia.
  • La información representada en estos cuadros se puede visualizar en el ERP (Menú->Gestión->Contable->Definición de Balances de Situación).
  • Desde este menú del ERP se puede visualizar las claves de los conceptos así como las fórmulas de cálculo para cada uno de ellos. Para este balance de situación se utiliza el id ‘NBS’.