ERP - Gestión de Facturas Proforma en SII y TBAI

TABLA DE CONTENIDOS

• Activar/desactivar facturas proforma
• Formularios
• Comportamiento funcional
• Gestión de la numeración con y sin facturas proforma
• Fecha proforma

La gestión de facturas proforma permite trabajar con facturas proforma en certificaciones SII y TBAI, permitiendo que al actualizar la factura se le asigne automáticamente un número consecutivo dentro de la misma serie y año, tal como establece la normativa.

Activar/desactivar facturas proforma

La opción de activar o desactivar el uso de proforma se gestiona desde un nuevo menú disponible para empresas con certificación SII o TBAI.

NOTA: En certificaciones Veri*factu, esta opción siempre está activa y no es configurable.

El check de proforma es global por tipo de certificación, lo que implica que el cambio afecta a todas las empresas que tengan la misma certificación.

Al realizar el cambio, se muestra un aviso:

"La activación/desactivación de la proforma se realizará para el tipo de certificación, por lo que todas las empresas que tengan la misma certificación tendrán la misma funcionalidad de la proforma."

En el momento que se considere, se permite desactivar la gestión de facturas proforma: 

Formularios

Cuándo gestión de la proforma está activada para la certificación de la empresa, en los formularios de facturas de cliente o deudor aparecerá el campo proforma, identificando de forma clara su estado.

Comportamiento funcional

Al actualizar facturas proforma salteadas (no en orden de creación), el programa asigna automáticamente un número correlativo al momento de la actualización, manteniendo así la secuencia lógica y legal de numeración.

Gestión de la numeración con y sin facturas proforma

La diferencia está en cómo se gestiona la numeración de las facturas:

• Con las facturas proforma activadas, el número definitivo se asigna únicamente en el momento de actualizar la factura. En ese momento también se asigna la fecha y se respeta la secuencia real de numeración, evitando que puedan quedar huecos.

• Con las facturas proforma desactivadas, la factura ya tiene asignado un número desde su generación. Esto permite actualizar facturas con una fecha de emisión anterior a la actual y, si existen varias facturas pendientes de actualizar con la misma fecha, el programa mantiene la numeración asignada inicialmente.

En estos casos, si el usuario actualiza primero la factura con la numeración más alta, la gestión del orden de actualización recae en el propio usuario. También se permite renumerar la factura y asignarle otro número, siempre que esté libre, para poder corregir posibles huecos y mantener la correlatividad.

El programa continúa realizando controles sobre las fechas, como impedir la actualización si existen facturas pendientes con una fecha de emisión anterior, además de otros controles relacionados con la certificación. Sin embargo, al no trabajar con numeración provisional, existe un mayor margen para que se produzcan inconsistencias.

Por este motivo, desde Fábrica siempre recomendamos trabajar con facturas proforma activadas en entornos SII o TBAI. De esta forma, el programa fuerza automáticamente el orden correcto de numeración y evita tener que realizar correcciones manuales mediante renumeraciones y controles de fechas.

Fecha proforma

A partir de v. 5.0.0.124 se añade un nuevo campo en las facturas de cliente/deudor y se mostrará en los formularios de factura de venta y deudor, así como en los listados de la factura siempre que no esté actualizada.