Milagros: Mejoras - nuevos procesos de conciliación manual

TABLA DE CONTENIDOS

• Introducción
• 1. Nuevo parámetro MANUAL_IGNORAR_MARGEN_IMPORTE
• 2. Conciliación con importe parcial 
  • Efecto de cobro mayor que el movimiento 
  • Efecto de pago mayor que el movimiento
• 3. Conciliación con compensación
• 4. Conciliación con subcuenta de descuadre personalizada
• 5. Generación de asiento con múltiples contrapartidas desde movimiento bancario

Introducción

Milagros incorpora nuevos procesos de conciliación manual especial de efectos y movimientos bancarios, pensados para cubrir situaciones que la conciliación estándar no resolvía de forma directa: 

• cobros/pagos parciales, 
• compensación de efectos de cobro y pago, y 
• descuadres con subcuenta personalizada.
• Asiento manual con varias contrapartidas 

También se amplía la generación manual de asientos desde movimiento bancario para admitir varias contrapartidas, y se añade un nuevo parámetro de configuración.

Estos procesos están disponibles a partir de la versión 1.11.0.4, desde la pantalla de Conciliación, dentro del desplegable Conciliación manual, una vez seleccionados los efectos y/o el movimiento bancario sobre los que se quiere trabajar.

Desplegable "Conciliación manual" con los nuevos botones "Importe parcial" y "Cuenta Ajuste Personalizada", visibles al seleccionar efectos y movimiento bancario.

1. Nuevo parámetro MANUAL_IGNORAR_MARGEN_IMPORTE

Objetivo: permitir que las conciliaciones manuales no estén sujetas a la validación del margen de importe configurado en los parámetros. Funciona de manera análoga al parámetro MANUAL_NO_RESTRINGE_FECHA para las fechas.

Pantalla de Configuración → Parámetros con el nuevo parámetro MANUAL_IGNORAR_MARGEN_IMPORTE junto al resto de parámetros de margen y subcuentas de descuadre.

Accesible desde el menú Configuración → Parámetros:

• MANUAL_IGNORAR_MARGEN_IMPORTE: desactivado (valor por defecto). Se mantiene el funcionamiento previo: la conciliación manual valida la diferencia de importe entre el movimiento y el efecto/asiento contra los márgenes ya establecidos en los parámetros MARGEN_IMPORTE_EFECTO y MARGEN_IMPORTE_ASIENTO (de la misma forma en que, para las fechas, se valida contra MARGEN_FECHA_EFECTO y MARGEN_FECHA_ASIENTO cuando MANUAL_NO_RESTRINGE_FECHA está desactivado). Si la diferencia supera el margen configurado, el sistema bloquea la conciliación.
• MANUAL_IGNORAR_MARGEN_IMPORTE: activado. No se aplican restricciones de importe. Los usuarios podrán conciliar independientemente de la diferencia de importe, siendo la subcuenta de descuadre configurada la que absorba la diferencia.

Aplica tanto a efectos de cobro como de pago, y también a la conciliación manual de asientos. 

Nota importante: cuando el cobro/pago de un efecto contra un movimiento genera un descuadre, este se insertará en el mismo asiento del cobro/pago siempre y cuando la subcuenta de descuadre esté definida en las subcuentas de la delegación de la sesión activa. En caso contrario, se generará como asiento contable independiente.

2. Conciliación con importe parcial 

Objetivo: poder cobrar o pagar un efecto solo por el importe del movimiento bancario, sin necesidad de que coincida con el importe total del efecto. El importe pendiente (la diferencia entre el efecto y el movimiento) queda disponible en el efecto para futuras conciliaciones.

Cómo funciona:

1. Seleccionar uno o varios efectos y el movimiento bancario en la pantalla de conciliación.
2. Pulsar el botón "Conciliar (importe parcial)".
3. El sistema cobrará/pagará el efecto por el importe exacto del movimiento. El efecto queda marcado como cobro/pago parcial, con el importe pendiente actualizado.

Nota: no requiere ninguna configuración adicional de parámetros.

Efecto de cobro mayor que el movimiento 

→ el efecto queda con cobro parcial, el importe pendiente es la diferencia, el movimiento queda conciliado: 

Efecto de pago mayor que el movimiento

 → el efecto queda con pago parcial, el importe pendiente es la diferencia, el movimiento queda conciliado:

El efecto parcialmente cobrado/pagado aparece disponible en la siguiente conciliación con el importe pendiente correcto

3. Conciliación con compensación

Objetivo: compensar efectos de cobro contra efectos de pago y conciliar el saldo neto resultante con un movimiento bancario. Es útil cuando el banco registra un único movimiento que resulta de compensar cobros con pagos del mismo cliente/proveedor.

Ejemplos:

Ejemplo:

Nota: si cobros y pagos se compensan exactamente (neto = 0), el programa muestra un error ya que no habría importe neto que conciliar con el movimiento bancario.

Cómo funciona:

1. Seleccionar los efectos de cobro y/o pago a compensar y el movimiento bancario.
2. Pulsar el botón "Conciliar (compensación)".
3. El sistema realiza la compensación en AHORA ERP y concilia el saldo neto con el movimiento bancario.

Importante: el sistema valida que el signo del resultado de la compensación coincida con el tipo de movimiento bancario seleccionado. Si no coincide, se muestra el siguiente aviso:

Aviso de validación: el resultado neto de la compensación debe tener el mismo signo que el movimiento bancario seleccionado.

4. Conciliación con subcuenta de descuadre personalizada

Objetivo: conciliar uno o varios efectos contra un movimiento bancario cuando existe diferencia de importe, pudiendo indicar la subcuenta contable a la que se llevará ese descuadre, en lugar de usar siempre la subcuenta fija configurada en parámetros.

Cómo funciona:

1. Seleccionar uno o varios efectos y el movimiento bancario en la pantalla de conciliación.
2. Pulsar el botón "Conciliar (subcuenta descuadre)".
3. El sistema solicitará la subcuenta de descuadre a utilizar.
4. Si la subcuenta indicada está configurada en las subcuentas de la delegación activa del empleado (mantenimiento de Delegaciones → Subcuentas en AHORA ERP), el descuadre se integra directamente en el mismo asiento de cobro/pago del efecto.
5. Si la subcuenta no está configurada en la delegación, el descuadre se genera como un asiento contable independiente.

Nota: la configuración de subcuentas por delegación se gestiona desde el ERP en el mantenimiento de Delegaciones → Subcuentas. Esta regla se aplica igual con un único efecto seleccionado o con varios.

Ejemplos: 

• Subcuenta de descuadre subcuenta si está configurada en la delegación

Asiento:

• Subcuenta de descuadre subcuenta no está configurada en la delegación 

Asientos:

5. Generación de asiento con múltiples contrapartidas desde movimiento bancario

Objetivo: poder generar directamente un asiento contable desde un movimiento bancario utilizando varias subcuentas de contrapartida, cada una con su propio importe y concepto, de forma que el asiento quede automáticamente conciliado con el movimiento.

Pantalla "Movimiento Asiento Contrapartidas": permite añadir tantas filas de contrapartida como se necesite, cada una con su subcuenta, importe y concepto.

Cómo funciona:

1. Desde la pantalla de conciliación, seleccionar el movimiento bancario y acceder al formulario de generación de asiento manual.
2. Añadir una o varias filas de contrapartida, indicando para cada una la subcuenta, el importe y, opcionalmente, el concepto.
3. La suma de los importes de todas las contrapartidas debe coincidir exactamente con el importe del movimiento.
4. Pulsar "Generar Asiento" (Generate Entry): el sistema crea el asiento en AHORA ERP y lo deja conciliado con el movimiento bancario.

Notas:

• Si se deshace la conciliación desde el histórico, el asiento generado también se elimina.
• Si el movimiento está en moneda extranjera, el programa aplica automáticamente el tipo de cambio a la fecha del movimiento.
• Debe existir un ejercicio contable abierto para la fecha del movimiento.

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