ERP - Rectificar importe concreto de la factura

Importante

La nueva gestión de las facturas rectificativas y la posibilidad de asignar el importe concreto a rectificar de una factura esta disponible a partir del Hotfix 4.4.2400.28

TABLA DE CONTENIDOS

• Indicar el importe a rectificar
• Libro de facturas rectificativas
• Divisa de las facturas
• Importe de las facturas
• "Facturas rectificativas" de otros periodos en el Modelo 349:

Indicar el importe a rectificar

Se habilita la posibilidad de poder indicar que importe concreto rectifica una factura rectificativa de la/s factura/s que rectifica. 

Anteriormente en el modelo 349 al declarar las facturas rectificativas del periodo actual que rectifican a facturas de periodos anteriores no había posibilidad de poner el importe rectificado de cada factura rectificada. 

La funcionalidad se muestra en siguiente ejemplo a través de capturas:

Nota: aunque el ejemplo es con factura de acreedor, los formularios están disponibles en las 4 facturas generadas ( factura acreedor, factura deudor, factura proveedor y factura cliente).

Para poder modificar los importes que hemos asignado a rectificar, tendremos que desasignar y volver a asignar las facturas a rectificar.

Libro de facturas rectificativas

Se ha creado un menú desde el nodo de gestión-contable para poder ver el Libro de Facturas rectificativas con la finalidad de poder buscar por cliente, por fechas por facturas y por ejercicio. Desde las columnas de IdFactura (rectificativa y rectificada) se accederá al formulario adecuado de la factura (cliente, deudor, proveedor, acreedor) .

Divisa de las facturas

Importe de las facturas

El importe que hay que informar en importe rectificado es el importe correspondiente a la factura rectificativa. Es decir, si tenemos una factura original de 1000 € y la factura rectificativa es  -500, el importe que hay que informar en la relación de facturas rectificada y rectificativa es -500. Si la factura rectificativa rectifica a más de una factura tendremos que poner en cada una el importe que se está rectificando y la suma debe de dar el total de la rectificativa.

Al generar una factura rectificativa desde el Asistente de facturas el importe que queda es 0, debería ser el importe de la factura rectificativa. Normalmente el asistente solo rectifica una factura, a no ser que luego vayamos a asignar más, en todo caso se comprueba que los importes rectificados no sumen más que la factura rectificativa (base). 

El calculo de las rectificativas y su calculo en el modelo 349 lo vamos aclarar a través del siguiente ejemplo para plasmar su funcionalidad:

"Facturas rectificativas" de otros periodos en el Modelo 349:

Si tenemos una factura rectificativa en diciembre de cliente "CLIENTE FRANCES" por valor de -20 € que rectifica la factura de 100 € de noviembre de 2021, y en noviembre el importe declarado en su totalidad para este cliente fue de 4000 €, en 349 de diciembre sección "Facturas rectificativas" debemos declarar todo igual que hasta ahora, con diferencia que ahora en la BASE RECTIFICADA indicaremos importe TOTAL de 3980 € y en la BASE ANTERIOR importe de 4000 €. 

IMPORTANTE: para el calculo de la base anterior de forma automática debemos tener el modelo 349 del periodo que se esta rectificando en estado validado. En el ejemplo de la imagen que se muestra a continuación, podemos observar que se ha calculado los importes de la "Base Anterior" y se debe a que dentro de Ahora ERP tenemos Modelo 349 del periodo 2 y de periodo 3 en estado validado.

Si en la factura rectificativa (en el periodo 5), estamos rectificando dos facturas, por un importe global de 200,00 €, y hemos asignado las rectificaciones de esta forma,

• Factura rectificada 1. Periodo 3. Rectificamos  50,00 €. Base declarada en el Periodo 3 = 35.000,00 €
• Factura rectificada 2. Periodo 2. Rectificamos 150,00 €. Base declarada en el Periodo 2 = 17.000,00 €

Insertaremos dos líneas en el modelo, para esta factura rectificativa.

Con estos cambios, está cubierto casi todo el modelo 349, menos el caso que la factura rectificativa tenga operaciones de bienes y servicios ya, que en estos momentos no tenemos opción de identificar si se rectifican bienes o servicios. Esta revisión corresponde al usuario para adaptar los datos a cada casuística si fuera necesario.

Código: 16111

Artículo de interés: Gestión de Facturas Rectificativas